미국 투자 종목 이야기
반도체 & AI ETF/종목 분석 – SOXL, SMH, NVDA, AIQ, BOTZ
싱가포르 권상무
2025. 8. 3. 13:42
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📊 반도체 & AI ETF/종목 분석 – SOXL, SMH, NVDA, AIQ, BOTZ
이 콘텐츠는 반도체 및 인공지능 산업에 투자할 수 있는 대표 ETF 및 종목을 비교 분석합니다. 각 항목은 전략, 수익률, 보유 종목, 수수료, 리스크 등을 포함하여 투자자에게 실질적인 인사이트를 제공합니다.
⚡ SOXL – Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
- ETF 유형: 레버리지 ETF (3배 상승 추종)
- 운용사: Direxion
- 수익률 (3년): +48.09%
- 수수료: 0.89%
- 배당 수익률: 1.05%
- 보유 종목 수: 36개
| 상위 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| ICE Semiconductor Index Swap | 69.93% |
| AMD | 1.74% |
| NVIDIA | 1.62% |
| Broadcom | 1.52% |
| Texas Instruments | 1.36% |
💡 팁: SOXL은 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 시 리스크가 큽니다.
🔧 SMH – VanEck Semiconductor ETF
- ETF 유형: 섹터 ETF
- 운용사: VanEck
- 수익률 (5년): +28.76%
- 수수료: 0.35%
- 배당 수익률: 0.38%
- 보유 종목 수: 26개
| 상위 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA | 21.78% |
| TSMC | 10.98% |
| Broadcom | 9.39% |
| AMD | 6.49% |
| Applied Materials | 4.35% |
💡 팁: SMH는 안정적인 반도체 섹터 분산 투자에 적합합니다.
🧠 NVDA – NVIDIA Corporation
- 종목 유형: 개별 성장주
- 시가총액: $4.23T
- PER: 57.36
- 배당 수익률: 0.02%
- EPS 성장률 (1년): +81.36%
NVDA는 AI 칩 시장의 절대 강자로, 데이터센터, 자율주행, 로봇, 게임 등 다양한 분야에서 GPU 수요를 주도하고 있습니다.
💡 팁: NVDA는 장기 성장주로, 기술 혁신과 시장 지배력이 강력합니다.
🤖 AIQ – Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
- ETF 유형: AI & 빅데이터 테마 ETF
- 운용사: Global X
- 수익률 (1년): +31.74%
- 수수료: 0.68%
- 보유 종목 수: 89개
| 상위 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| AMD | 3.34% |
| Meta | 3.26% |
| Samsung Electronics | 3.22% |
| Microsoft | 3.17% |
| Oracle | 3.16% |
💡 팁: AIQ는 글로벌 AI 기업에 분산 투자하며, 기술 섹터의 성장성을 반영합니다.
🦾 BOTZ – Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
- ETF 유형: 로봇 & AI 테마 ETF
- 운용사: Global X
- 수익률 (3년): +17.30%
- 수수료: 0.68%
- 보유 종목 수: 49개
| 상위 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA | 11.90% |
| ABB Ltd | 8.83% |
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